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【グローバル・ソブリン・オープン】

134 :名無しさん:04/01/07 01:20
>>132
正解、大体、そんなもんだよ。
運用報告書の貸借対照表に、一万口あたりの資産とか、そういう項目があるだろ。
期末の基準価額はたいていこれとイコールだと思うが。
毎日の基準価額となると、信託報酬をどういうタイミングでどうやって費用計上しているか、
詳細は知らないから、微妙にそうとは言い切れないだろうけど、>>132 の考え方で大きな間違いはない。

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